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公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称呼 广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发民玉纯债
基金主代码 007598
基金契约奏效日 2020 年 1 月 20 日
基金惩办东谈主称呼 广发基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配
套法例、《广发民玉纯债债券型证券投资基
金基金契约》《广发民玉纯债债券型证券投
资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
关近年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发民玉纯债 A 广发民玉纯债 C
下属分级基金的往来代码 007598 019515
基准日下属分级基金份 1.0621 1.0625
额净值（单元：元）
基准日下属分级基金可 50，105，600.80 264.51
罢休基准日下属 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：
分级基金的相关 元）
相关 罢休基准日按照基金合
同商定的分成比例狡计
的应分拨金额（单元：
元）
本次下属分级基金分成有策动（单元：元/10 0.027 0.027
份基金份额）
注：凭据本基金契约商定，在合乎关连基金分成条目的前提下，本基金每季度
至少进行一次收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额
每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 5%。
职权登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体抓有
东谈主
礼聘红利再投资款式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的诠释 以 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为狡计基准敬佩。
税收相关事项的诠释 凭据相关法律法例规章，基金向投资者分拨的基金收
益，暂免征收所得税。
用度相关事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）职权登记日央求申购或疏浚转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日央求赎回或疏浚转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未礼聘具体分成款式的投资者，本基金默许的分成款式为现款分
红。
（3）投资者不错在使命日的往来工夫内到销售网点修改分成款式，本次分
红阐发的款式将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）临了
一次礼聘的分成款式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户管事电话
式的，请务必在规章工夫前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定往来账户按基金代码提交的分成款式变
更央求，只对投资者在该销售机构指定往来账户下的基金份额有用，并不更正
投资者在该销售机构其他往来账户或其他销售机构下的基金份额的分成款式。
如投资者但愿变更该销售机构其他往来账户或其他销售机构下的基金份额的分
红款式，需分别按基金代码通过各销售机构往来账户逐个提交变更分成款式的
业务央求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金惩办有限公司关
于救济旗下部分绽开式基金分成款式变更功令的公告》。
（5）建议基金份额抓有东谈主在修改分成款式后，在 T+2 日（央求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成款式的修改是否
到手。
风险辅导：本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁减
基金投资风险或升迁基金投资收益。基金惩办东谈主首肯以憨厚信用、致力守法的
原则惩办和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等第进行辩认，
并提议顺应性匹配观点。投资者在投资基金前应谨慎阅读基金契约、招募诠释
书（更新）和基金居品干与撮要（更新）等基金法律文献，全面坚定基金居品
的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构顺应性观点的基础上，凭据自己
的风险承受智力、投资期限和投资标的，对基金投资作出孤苦决策，礼聘合适
的基金居品。基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买者骄矜”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关连分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户管事电话
特此公告。
广发基金惩办有限公司
